最新公司财务主管的个人工作计划精选范文四篇

在职场中我们既然制定了工作计划就要扶持实际行动，时光荏苒，日月如梭，又是一年制定新一年工作计划的时候了，以下是精心为您推荐的最新公司财务主管的个人工作计划精选范文四篇，供大家参考。

最新公司财务主管的个人工作计划精选范文

  一、了解部门工作目标、范围、职责：

  1)通过沟通领悟公司高层对财务部的期望，以作为日后工作关注重点。

  2)通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。

  二、了解下属工作目标、范围、职责：

  1)采用单个约谈方式，了解每一个下属的具体分工和工作内容和流程。并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。

  2)通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。

  3)通过约谈和观察了解下属的工作状态和思想情绪问题。

  三、了解公司和本部门相关业务：

  1)了解公司的组织架构。

  2)了解公司的财务制度和公司、部门的工作流程。

  3)了解公司经营状况、财务核算制度、账务处理、成本核算方法。

  4)了解公司的产品、设备、工艺流程。

  四、阶段性日常工作安排：

  1)在了解公司和部门基本情况的的同时，还需要迅速开展起部门的日常工作，监督日常工作的有效开展。

  2)稳定现有财务团队，保证日常工作开展。

  3)依据公司高层要求或配合其它部门处理相关工作。

  4)定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急需解决的问题。

  5)加强与下属间的交流和沟通，增强部门的凝聚力，提高团队合作能力。

  6)定期将近期工作情况向直属上司汇报，争取公司高层更多的资源和支持。通过前期对公司内部控制、业务流程、组织架构、人员等情况的调研，形成前期调查报告向直属上司汇报。

  五、后续工作计划开展

  通过阶段性工作状况的分析，进行合理资源整合，开展工作计划如下：

  1)依据需求重新梳理财务组织架构、业务流程、人员分工。

  2)依据需求制定和完善《内部控制制度》和工作流程，规避经营和税务风险。包括货币资金、销售与收款、采购与付款、存货管理、筹资、成本费用等。

  3)依据需求制定和完善适应本企业的会计核算制度。包括会计科目的设置、会计报表的编制和分析。

  4)建立财务报表体系(包括财务报表、成本费用报表以及各种供财务分析的辅助报表)，制定和下发财务分析报告撰写规定或者说经营活动分析撰写规定。

  5)依据需求制定和完善人员考核和激励机制，帮助职员建立职业生涯规划.

  6)依据需求制定和完善人才培养机制，制定培训计划并按期开展培训课程。

  7)依据需求制定和完善部门月度、年度工作计划。

  (六)财务主管工作职责

  1、在总经理的领导下，全面主持财务工作，对总经理负责。

  2、协助搞好公司财务人员系统业务培训工作，提高财务人员素质。

  3、定期检查固定资产和流动资金，协助搞好物资盘点工作，负责经济核算，对帐目做到日清月洁。

  4、负责编制公司财务报表，审查各种费用开支，各种收入及时入帐，定期清查各种支出情况。

  5、杜绝铺张浪费，坚持勤俭办企业。

  6、组织编制公司年、季、月度财务计划，并负责落实完成计划的措施，对执行中发生的问题及时提出改进意见。

  7、负责资金筹集，管好用好各项资金，提高资金利用率，及时督促交纳利税和其它上交款项。

  8、完成公司领导交办的其它工作。

  职 位：财务主管

  直接上司：财务总监

  直接下属：成本主管、电脑维护、收银主管、审计主管、总帐主管

  所属级别：

  job description 工作描述

  知识及能力要求

  1. 具有会计学、统计学、财务管理、国际金融等方面的专业知识，具有大专以上学历和会计师职称;从事会计工作多年，并有丰富的财务会计管理经验。

  2. 具有公司管理基础知识和经济核算方面的知识，能组织公司的全面经济核算，制订公司财务管理制度和各项工作程序与标准。

  3. 具有预算管理、资金筹备、收入管理、成本管理、利润管理、内部审计等

  实际工作经验，能制定和审定各种会计报表。

  4. 具有较强的组织领导能力，能正确处理财务会计管理中的各种问题。

  5. 掌握国家的有关政策、法规并在工作中正确贯彻执行，坚持原则，维护酒店和国家的经济利益。

  6. 有协调工作能力，有培训能力，有一定的英语听说能力，有电脑操作能力。

  职责

  1.协助财务总监编制公司各项财务报表，财务计划，编制财务预算;负责处理财务会计工作，督导执行财务计划的实施，及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。

  2. 建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。

  3. 建立公司财政、税务、银贷、工商、统计对外良好关系;做好公司税务筹划，争取税务优惠，合理避税;负责财务会计年审工作。

  4.负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。

  5. 负责公司所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。

  6. 负责公司保险业务，按政策做好续保、承付保险费及索赔工作。

  7. 负责编制统计资料报表，为每月财务报表提供必要资料。

  8. 按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表;按时编制每月现金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。

  9. 负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表;审核督促并及时调整预提费用与实际费用之间的差额。

  10. 督导各项财务制度、财经纪律和财金规则执行情况，并根据酒店实际情况，制定有关财务管理制度和实施细则。

  11. 负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较表、全年预算表、库存周转报表等并报财务总监、总经理。

  12. 审核采购招标合同协议，监督合同执行情况;督导成本控制工作，根据公司经营情况完善成本费用控制程序。

  13. 审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表是否与总账一致;根据公司资金状况安排款项支付。

  14. 监控公司管理人员在店内就餐的签单;监控公司高层管理人员折扣权限执行情况。

  15. 负责审核总帐主管所编制之凭证;负责总账的月底结账和每月的调账对账工作;负责审核总帐出具之纳税报表、财务报表、财务分析等。

  16. 负责公司外籍员工和本地员工工资报表的制作和审核。

  17.监督应收款回收情况;审核应收款帐龄分析表;监督管理层、销售部门担保情况;审核前台抵减收入的各项凭证，并及时将情况与日审、夜审、信贷应收员等岗位沟通，确保收入及时进账。

最新公司财务主管的个人工作计划精选范文

  2022年才刚刚开始，我们社就开展了引深“求和、树形象创佳绩”主题竞赛活动和引深案件专项治理“回头看”深度排查活动，在这两项活动当中，处处离不开柜台操作和柜台服务。我作为一名主管会计，主要负责本网点的财务管理工作，行使会计的管理和监督职能，为了更好地完成今年联社下达的各项指标任务，努力践行理事长“夯实基储规范经营、创新机制、稳健运行、努力推进平定xx事业”的讲话精神，特作出如下工作计划：

  一、健全内部管理制度，加强内控建设，做到依法核算、合规经营，堵塞经济案件的发生。

  为了进一步规范我社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我制定了《xx违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，把安全保卫、操作流程、柜台服务、仪表、出勤五项内容纳入内控制度考核范围，详细、完整地制定了各项处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操作，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违规行为的发生。

  在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。

  具体从8个方面做起：

  1、会计基本规定;

  2、会计报表质量;

  3、计算机管理;

  4、联行结算管理;

  5、会计档案管理;

  6、网点管理;

  7、会计经营管理。

  二、加强业务监督、检查力度。

  从历年来各金融机构发生的案件情况来看，最主要的原因就是监督检查力度不大，检查流于形式，检查范围广，但不深入，检查声势大，但不扎实，没有真正起到监督检查的作用。吸取历年案发经验，风险源主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失等方面，我今年计划加强重要空白凭证、库存现金、帐户管理，加大对存单、存折止付和挂失手续监督检查力度，采用定期和不定期检查两种方式进行检查。

  1、重要空白凭证方面：

  检查重要空白凭证是否实行专人、专库管理，是否按要求领用、使用、结存、销号，登记是否准确、完整、及时，作废凭证是否按要求管理。重要空白凭证核算是否正确，是否做到了帐实、帐簿、帐表“三相符”，从根本上杜绝重要空白凭证上的案件隐患。

  2、库存现金方面：

  及时对库存现金进行检查，严格控制超库存现象，使现金管理达到规范化，一方面杜绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象，另一方面还最大限度地降低了非生息资金的占用。

  3、英押、证方面：

  检查英押、证是否做到了三分管，是否实行了AB角管理制，交接是否有记录。

  4、帐户方面：

  是否建立对帐制度，对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行三分离制度，对帐是否及时，同业款项是否逐笔勾对，企业存款是否核对发生额，对帐率是否达到规定要求，是否设立对帐台帐，台帐记录是否与实际对帐情况相符，对帐单印章是否与预留印鉴核对一致。

  三、加强柜台人员业务培训，组织技术练兵、努力提高业务人员素质。

  针对各网点柜台工作人员知识结构和层次不同等现象，按照缺什么补什么的原则，向他们讲解各类业务操作流程、金融法律法规、新财务制度等方面的知识，用知识武装头脑，培养他们“干一行、爱一行、专一行”，“学一行、会一行、懂一行”的意识，每季度组织一次技术比武，将比武成绩纳入年终考核，从而提高他们的学习积极性，高质量、高效率地为客户服务。

  回顾2021年的工作，自己感到有许多不足之处：

  一是业务素质提高不快，对新的业务知识学习不够不透;

  二是本职工作与其他同行相比，还有差距，创新意识不强;三是只满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等。

  在新的一年里，我针对平时的工作要求，结合我社的实际，对柜台工作人员的岗位进行重新分工，对各岗的职责重新进行了明确，将“求树创”活动的目标作为我们的奋斗目标，截止目前，我社各项存款较年初净增xx余万元，各项收入已实现xx万元。

  最新公司财务主管的个人工作计划精选范文

  一名新的财务经理进公司，对公司的制度、相关业务流程、公司组织架构、部门人员、生产流程以及生产工艺等情况不完全了解，为此近段时间内对于本部门工作的开展，建议暂按原来的运作模式进行(除非原模式出现较大问题，需要修改)。将通过三个月的前期调研，将迅速的了解公司相关情况，并在此基础上提出相应的整改或工作建议。

  一、了解部门工作目标、范围、职责：

  1)通过沟通领悟公司高层对财务部的期望，以作为日后工作关注重点。

  2)通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。

  二、了解下属工作目标、范围、职责：

  1)采用单个约谈方式，了解每一个下属的具体分工和工作内容和流程。并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。

  2)通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。

  3)通过约谈和观察了解下属的工作状态和思想情绪问题。

  三、了解公司和本部门相关业务：

  1)了解公司的组织架构。

  2)了解公司的财务制度和公司、部门的工作流程。

  3)了解公司经营状况、财务核算制度、账务处理、成本核算方法。

  4)了解公司的产品、设备、工艺流程。

  四、阶段性日常工作安排：

  1)在了解公司和部门基本情况的的同时，还需要迅速开展起部门的日常工作，监督日常工作的有效开展。

  2)稳定现有财务团队，保证日常工作开展。

  3)依据公司高层要求或配合其它部门处理相关工作。

  4)定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急需解决的问题。

  5)加强与下属间的交流和沟通，增强部门的凝聚力，提高团队合作能力。

  6)定期将近期工作情况向直属上司汇报，争取公司高层更多的资源和支持。通过前期对公司内部控制、业务流程、组织架构、人员等情况的调研，形成前期调查报告向直属上司汇报。

  五、后续工作计划开展

  通过阶段性工作状况的分析，进行合理资源整合，开展工作计划如下：

  1)依据需求重新梳理财务组织架构、业务流程、人员分工。

  2)依据需求制定和完善《内部控制制度》和工作流程，规避经营和税务风险。包括货币资金、销售与收款、采购与付款、存货管理、筹资、成本费用等。

  3)依据需求制定和完善适应本企业的会计核算制度。包括会计科目的设置、会计报表的编制和分析。

  4)建立财务报表体系(包括财务报表、成本费用报表以及各种供财务分析的辅助报表)，制定和下发财务分析报告撰写规定或者说经营活动分析撰写规定。

  5)依据需求制定和完善人员考核和激励机制，帮助职员建立职业生涯规划;

  6)依据需求制定和完善人才培养机制，制定培训计划并按期开展培训课程。

  7)依据需求制定和完善部门月度、年度工作计划。

  8)依据需求制定和完善《财务部岗位操作手册》

  以上仅从业务层面上讲述一些个人观点，从政治层面上自已领悟了。

最新公司财务主管的个人工作计划精选范文

  作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。

  为了完成既定目标，必须坚持以下内容：

  一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。

  二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。

  1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责;

  2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;

  3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;

  4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。

  三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。

  1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字;

  2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误;

  3、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错;

  4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸;

  5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。

  四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。

  另外，作为xx项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份力量。